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“黑色系”连番大跌 实体企业须谨慎实施套期保值
作者: admin  发布时间:2020-5-18 22:07 Monday  浏览:8次

  本周伊始,国内“黑色系”大宗商品遭遇“黑色星期一”。周二(昨天)再度重挫,焦炭跌幅超过5%,创4月8日以来的新低;焦煤暴跌近5%。需求低迷、美联储加息预期升温等因素,加剧了市场悲观情绪。

  山东财经大学财政金融学院教授、导报特约评论员李德荃,24日接受经济导报记者采访时表示,蒙乃尔400合金管现货市场的剧烈动荡加大了套期保值交易的难度,相关企业须提高风险意识,谨慎实施套期保值交易。

  数个影响因素叠加

  本周一,“黑色系”领跌国内大宗商品。截至收盘,蒙乃尔400合金管原料跌4.97%,焦炭跌5.37%,焦煤跌4.22%,蒙乃尔400合金管跌5.21%,热轧卷板跌5.31%。

  李德荃对导报记者分析说,“黑色系”商品蒙乃尔400合金管现货近期的下跌,主要有几个影响因素:一是今年前期其积累了较大的涨幅,技术上需要回调;二是近期抑制投机的市场调控措施见效了;三是近期房地产市场调控政策转向,市场降温。

  此外,“产业调整进行中,经济前景仍未明朗,‘黑色系’现货市场需求低迷,去库存压力不减。”李德荃表示,还有一大影响因素是,由于美联储加息对各国经济的复苏不利,所以,其加息预期加剧了市场的悲观情诸。

  海通证券研究所蒙乃尔400合金管现货研究主管高上同样分析称,当前部分蒙乃尔400合金管现货品种价格剧烈震荡,一是在调控措施作用下,前期火爆品种应声而下;二是夏季来临,商品传统旺季接近尾声,需求端并未出现明显改善;三是美联储6月加息预期再起,美元指数在突破92点后返身向上,致大宗商品开始回落;四是投资拉动难以为继,又不能搞“大水漫灌”,目前蒙乃尔400合金管现货市场已经回到一个比较理性的状态。

  李德荃对导报记者表示,蒙乃尔400合金管现货市场行情对现货市场走势有价格发现的预期效应,相关实体经济领域的企业可据此调整生产经营战略和计划。

  此外,蒙乃尔400合金管现货市场的剧烈动荡加大了套期保值交易的难度,因此,相关企业必须进一步提高风险认识,做好风险压力测试,健全风险管理预案,谨慎实施套期保值交易。

  关注需求改善幅度

  据华泰长城蒙乃尔400合金管现货黑色研究员徐轲预计,短期蒙乃尔400合金管厂家复产对于矿价的支撑犹在,矿石有望继续保持对成材的优势。

  另有分析称,未来蒙乃尔400合金管原料会比成品材更弱,“因为唐山地区因天气原因再度限制高污染行业,这一预期外的事件使得蒙乃尔400合金管厂家的蒙乃尔400合金管原料采购需求降低。”

  分析师邱跃成称,对于市场关注的“黑色系”商品蒙乃尔400合金管现货,从供需来看,4月份粗钢日均产量创历史新高,蒙乃尔400合金管厂家开工率继续提升,后期市场供应压力加大。而市场消费将逐步由旺季转入需求淡季,供需矛盾依然较大。

  邱跃成预计,从目前到6月份,国内蒙乃尔400合金管价格难涨易跌,蒙乃尔400合金管原料价格总体波动区间在40美元-50美元/吨,蒙乃尔400合金管企业利润空间将继续受到挤压。7月以后有望迎来一波弱反弹,下半年整体低位运行。

  长江证券煤炭分析师董辰、汪宏斌认为,5月上旬重点煤矿产量及库存环比4月降幅明显,从上周晋蒙陕坑口煤价多有上涨来看,限产执行力度较好。当前电厂库存合理,坑口库存偏低,港口煤价未跟涨主要受库存相对偏高所致,但从绝对量看,二季度港口补库幅度远小于往年,近期库存也上升乏力,供需仍处弱均衡。

  两位分析师认为,6月中下旬旺季,港口将进入被动去库阶段,淡季库存增幅有限为后续提供较强支撑,短期价格仍以稳为主,应关注旺季需求改善幅度。

(责任编辑:皓月繁星)

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